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Village-Farms-Studie - KGV unter 3 realistisch?

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neuester Beitrag: 10.08.21 20:54
eröffnet am: 18.02.19 10:17 von: andreas kno. Anzahl Beiträge: 457
neuester Beitrag: 10.08.21 20:54 von: Moneyboxer Leser gesamt: 116877
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8 Postings, 1019 Tage andreas knoblochVillage-Farms-Studie - KGV unter 3 realistisch?

 
  
    
3
18.02.19 10:17
Meine Sonderstudie hatte ich Anfang Oktober herausgebracht.

Dabei verglich ich u.a. einerseits das interne Potenzial von Village Farms und darüber hinaus die Bewertung zur Konkurrrenz.

Der Vorstand hatte diese Prognose abgegeben.



Zwei Bewertungsmethoden. 1000 % Kursgewinn sind konservativ. Die Eintritts-Wahrscheinlichkeit ist exzellent.


Die Berechnung über die geplante Produktion und der Marktkapitalisierung.
Ich habe einen Faktor berechnet, der sich aus der Marktkapitalisierung und der geplanten Produktion ergibt.
Ein bedeutender Marktführer, Canopy ist derzeit mit dem prozentualen Faktor 10,3 %, als der Marktkapitalisierung zur geplanten Kapazität bewertet (ich habe einige Nullen einfachhalber bei der Market-Cap einfach ignoriert).

Danach habe ich den durchschnittlichen Faktor berechnet und den Vergleich zu Village Farms hergestellt. Mittels des Joint Venture Anteils von 50 % müsste die Aktie rund 22 x höher stehen als jetzt. Berechnung: 5,1 % / 0,12 / 2 = 22.
Da aber bewertungstechnisch Canopy und Tilray herausstechen, habe ich diese Aktien heraussortiert. Der Faktordurchschnitt hat sich reduziert. Dann müsste die Aktie aber immer noch 9 x höher stehen als am 21. Sept.! Berechnung: 2,1 % / 0,12 / 2 = 9.

Eine andere Bewertungs-Methode!


Da Cannabis ein ?Commodity? ist, sind die aktuellen Preise vermutlich nicht haltbar. Geschützt wird der zügellose Anbau durch Lizenzen (Eintrittsbarrieren).
Daher ist es sehr wichtig die Marktführerschaft oder besonders preiswerte Aktien zu selektieren. Canopy und Aurora Cannabis sind die Marktführer.
Cronos investiert dagegen in andere Unternehmen und damit wird es häufig auch mit der Investmentgesellschaft von Warren Buffet verglichen.
Derzeit beträgt der Cannabis-Preis je nach Qualität zwischen 6 und 8 USD je Gramm (oben sind die USD-Preise angegeben).
Die angepeilten Produktionskosten je Gramm betragen laut Village Farms ca. 1 USD. Andere Unternehmen haben in der Regel höhere Produktionskosten (ca. 1 bis 2 USD).
Annahme: Wir davon aus, dass in den ersten 2 Jahren der Preis auf 4 USD/gr. fällt.
Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen würde dann 112,50 Millionen USD betragen. Angenommener Steuersatz 25 %. Somit würde der Gewinn (ungeachtet diverser anderer Aufwendungen) ca. 84,4 Millionen USD betragen. Auf der aktuellen Basis gibt es 43,9 Millionen Aktien.
Das KGV betrüge dann 0,52!!!

Werden die anvisierten 300.000 kg produziert und fällt der Gramm-Preis auf 2 USD, dann ergibt sich ein Vorsteuergewinn von 150 Millionen. Abzüglich 25 % Steuern kämen wir auf einen Reingewinn von 112 Millionen USD oder einem KGV von 0,39.
Damit wäre ein konservativer 9 x höherer Wert nach der ersten Bewertungsmethode mehr als angemessen.
Unter der Voraussetzung, dass die gemachten Angaben nicht eintreten und der Gewinn nur 1/5 ausmachen, dann würde das immer noch einem KGV von nur 4,5 entsprechen.
Kann das Village Farms die Erwartungen einhalten, dann käme dies einer Marktführerschaft gleich. Und das würde normalerweise einen Bewertungs-Aufschlag bedeuten ? siehe Canopy oder Aurora.
Fazit: Die rechtlichen Voraussetzungen wurden vollständig erfüllt. Die entsprechenden Lizenzen hat das Unternehmen vollständig erhalten.
Jetzt hat das Unternehmen für die Umsetzung zu sorgen. Und im Anbau ist Village Farms jahrzehntelanger Spezialist.
Die Aktie ist für eine Neubewertung reif. Ein entscheidender Vorteil ist das unbekannte Unternehmen. Entsprechend niedrig ist aktuell die Bewertung.
Ich sehe in der Aktie eine außergewöhnliche Chance. Über die Risiken habe ich bereits mehrfach gesprochen.


+++ Hier möchte ich nochmals auf diese junge Branche hinweisen. Zudem ist mit jeder Aktie ein Totalverlust möglich. Bitte beachten Sie dies bei einer etwaigen Investition. Die K-Analytics GmbH | Trader-Fokus.de haftet nicht für Vermögensschäden. ++++
 
Angehängte Grafik:
18feb19_villageprognose.png (verkleinert auf 74%) vergrößern
18feb19_villageprognose.png
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431 Postings ausgeblendet.

1937 Postings, 263 Tage ElezonnaLöschung

 
  
    
08.01.21 06:24

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Zeitpunkt: 08.01.21 08:18
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1177 Postings, 261 Tage JulleziaLöschung

 
  
    
09.01.21 01:20

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1383 Postings, 261 Tage NatalesaLöschung

 
  
    
10.01.21 03:13

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1221 Postings, 257 Tage MobiannaLöschung

 
  
    
13.01.21 05:59

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428 Postings, 1324 Tage MänkAbzocke vor dem Herrn

 
  
    
15.01.21 13:13
Kurs wurde künstlich nach oben getrieben, um dann am Pick neue Aktien ausgeben zu können:

https://www.ariva.de/news/...ational-announces-us-135-million-9056599

Bin zum Glück "nur" in Aphria & Cresco Labs investiert :-)  

18 Postings, 1201 Tage Hansa ForeverKünstliche Kurstreiberei

 
  
    
18.01.21 11:26
@ Mänk:

So richtig erschließt sich mir deine Aussage nicht! Mitteilungen wie vom 24.12.2020 dass dem Unternehmen nicht bewusst ist, warum der Kurs und das Handelsvolumen steigt, als auch eine Pflichtmitteilung über den Aktienverkaufs des CEO in Höhe von ca 5 Mio ? sind nicht gerade Meldungen die ich verbreite um künstlich den Kurs zu pushen.

Wenn ein Konsortium bereit ist, 135 Millionen USD zu einem gewissen Aktienkurs in Village Farms zu investieren, ist das auch deren Entscheidung. Village Farms hat keine Mittel, Investoren zum Einstieg zu zwingen.


Von daher wäre es für mich interessant, an welchen Punkten du deine Aussagen fest machst.


 

428 Postings, 1324 Tage MänkHallo Hansa

 
  
    
18.01.21 16:07
meine Aussage kann ich leider nicht belegen.
Der Kurs impliziert diese Vermutung und ob das UN bei dem rasanten - nicht fundamental hinterlegtem - Kurs die Finger nicht im Spiel hat, wage ich zu bezweifeln.

Keine Frage ist das UN für ein Canna-UN gut aufgestellt, jedoch am Top neue Aktien auszugeben ist seltsam. Zumal der Anstieg nicht mit Fakten hinterlegt ist.

Da gibt es meiner Meinung nach um einiges besser aufgestellte Cannabis-UN...
 

20 Postings, 1334 Tage Rainer65Pure Sunfarms Real Fruit Gummies.

 
  
    
04.02.21 22:51
Gummibärchen für Erwachsene????Pure Sunfarms stellte seine ersten mit Cannabis infundierten essbaren Produkte vor -> Pure Sunfarms Real Fruit Gummies. ......das sollte den Markt der User vergrößern und den Kurs weiter beflügeln..  

242 Postings, 246 Tage TausenderHallo?

 
  
    
12.02.21 11:16
Keiner zuhause? Ich bin gestern wieder rein in VFF, außerdem in Cresco.
Hie noch mal 'ne Zusammenfassung zu VFF:

https://finance.yahoo.com/news/...-buy-cannabis-stocks-153147232.html  

20 Postings, 1334 Tage Rainer65Hallo, bin seit 2019 investiert....

 
  
    
13.02.21 09:16
Und habe damals den Absprung nicht geschafft  (Gier Frist Hirn ) weiter ins fallende Messer nachgekauft um zu verbilligen da ich an einen Rebound dachte.....EK im Mittel 9,90...und die Canabisbrache schmierte weiter ab .
Über Monate mit 25K? im Minus und seit kurzen Gut im Plus ....nur die Kurskapriolen am gesamten Cannamarkt, wie am Donnerstag  mit Rücksetzern bis -20% machen mir Bauchschmerzen - denn habe schonmal den Absprung verpasst.

 

242 Postings, 246 Tage Tausender@Rainer65

 
  
    
15.02.21 09:53
Ich bin Trader und habe heute morgen bei VFF den Profit wieder mitgenommen. Freitag nachbörslich in NY $ 16,90, also unter 14 Euro. Hier habe ich vorhin 14.42 bekommen. Cresco halte ich noch. Die Amis haben heute Feiertag; von da kommt nichts, sodaß die Kurse heute Nachmittag inToronto gemacht werden.
Ich werde jede Schwäche bei Village Farms nutzen, um wieder reinzukommen. weil hier -wie bei Cresco- die Fundamentaldaten stimmen.
Zuversichtlich bleiben!
 

1255 Postings, 738 Tage CiriacoMikonos

 
  
    
16.02.21 12:43

1255 Postings, 738 Tage Ciriacogus

 
  
    
16.02.21 15:29

1255 Postings, 738 Tage CiriacoLöschung

 
  
    
16.02.21 15:51

Moderation
Zeitpunkt: 16.02.21 21:46
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Spam

 

 

242 Postings, 246 Tage Tausender@Ciriaco: Hä?

 
  
    
16.02.21 16:04

242 Postings, 246 Tage TausenderIch bin

 
  
    
16.02.21 16:05
mit einer halben Position bei EUR 13,70 wieder dabei.  

242 Postings, 246 Tage TausenderMeine Güte,

 
  
    
16.02.21 18:52
gibt's was Neues? Ich bin ja froh, dass ich wenigstens mit St. 500 wieder dabei bin..:-)  

242 Postings, 246 Tage TausenderIch habe gestern

 
  
    
19.02.21 12:12
weitere 500 bei EUR 13,80 erhalten. Offenbar geht bei den heißen Branchen (SPACs; EV, Cannabis etc.) etwas Luft raus, was insgesamt eine gesunde Entwicklung ist. Sollte VFF noch mal richtig nach unten durchsacken, bin ich auch bereit, noch mehr zu kaufen.  

242 Postings, 246 Tage TausenderIch habe

 
  
    
23.02.21 15:50

heute morgen noch mal zugelangt...zu früh! Heute wird alles, was in letzter Zeit Spaß machte, geschmissen.

 

10 Postings, 154 Tage TanjacionaLöschung

 
  
    
24.04.21 01:43

Moderation
Zeitpunkt: 24.04.21 09:53
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für immer, Beitrag wird nicht mehr angezeigt.
Kommentar: Spam

 

 

10 Postings, 154 Tage ManuelaznzlaLöschung

 
  
    
24.04.21 23:06

Moderation
Zeitpunkt: 26.04.21 11:03
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1 Posting, 137 Tage MaultäschleNeu hier und Frage:

 
  
    
11.05.21 15:37
Seit längerem keine Meinung von irgendjemand zu VF? Nur irgendwelche Beiträge die wieder raus fliegen? Kann mir jemand helfen, warum die, daß letzte Quartal, so grandios schlechter abgeschlossen haben als das vorletzte? Warum die dermaßen runter geprügelt wurden und werden es noch? Ich habe nicht wirklich Informationen darüber gesehen. Nur vom Aktionär im frühen Frühjahr, oder so, das die den Kurs auf ca. 24$ schätzen. Innerhalb 12 Monaten oder so....damit dürfte wohl Essig sein. Oder hat jemand Informationen und ist auch gewillt die zu teilen?  

324 Postings, 897 Tage MoneyboxerAuch dabei

 
  
    
10.08.21 20:54
Gestern hat VF Quartalszahlen vorgelegt. Der Umsatz liegt bei 70 m$. Pro Aktie gab es einen verlust von 6 cents. Die Marktkapitalisierung liegt bei ca 550 m$.
Der Umsatz und das Ergebnis litt unter niedrigen Absatzpreisen.
Positiv war der Einstieg in das Cannabis / CBD Geschäft.

Ich habe eine kleine Position in mein wikifolio aufgenommen.
Allerdings auch Kalera und AppHarvest um den ganzen Markt etwas abzudecken.  

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