Aurelius

Nachstehend ein Lagebericht vom "Frankfurter Börsenbericht" zu Aurelius:

?Aurelius hat den nächsten Verkaufsdeal fix gemacht. Aus dem bestehenden
Portfolio wird der Folienhersteller Hammerl verkauft. Hammerl war seit 2016 im Aurelius-Portfolio und stellt u. a. Baufolien,
Spezialfolien und Dampfsperrfolien her. Über den Verkaufspreis wurde nichts gesagt, dieser soll allerdings über dem
zuletzt ausgewiesenen NAV liegen. Aurelius selbst geht davon aus, dass man in diesem Jahr auch noch weitere Exits
umsetzen kann. Dies korrespondiert mit weiterhin robusten Ertragszahlen. So wird damit gerechnet, dass Aurelius in diesem Jahr das EBITDA auf 239 Mio. Euro mehr als verdoppeln kann. Dabei weist die Aktie weiterhin eine sehr moderate
Gewinnbewertung (KGV) auf, die derzeit für dieses Jahr beim 8,7-Fachen bzw. für nächstes Jahr beim 9,1-Fachen liegt.
Was jetzt noch fehlt, ist letztlich eine wesentliche Verbesserung der Charttechnik bzw. erneute Trendumkehr. Hier gab es
in den letzten Tagen mit dem Gesamtmarkt einen kräftigen Absturz, sodass noch einmal die Unterstützungszone im
Bereich von 23,50/24 Euro getestet wird. Das gilt es abzuwarten.  

lt. hauprversammlung, https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/...ersammlung-2022-40777182/

 

Habe Heute noch mal einige Stücke Nachgelegt. Erwarte das der Kurs im September wieder zulegt.
 

Hier gibt es die Präsentation: https://aurelius-group.com/site/assets/files/7041/...tation_final.pdf
Neues Gewand und neue Infos: freut mich!

In der Präsi werden vom Dealflow her pro Jahr 4-5 Käufe je Investitionssäule prognostiziert. Bei bisher in 2022 stattgefundenen 5 Addons und 3 Co-Invests erwarte ich nun vor allem Zukäufe für die hiesige Aurelius Equity Opportunities! Und angesichts 163,7 Mio. Euro an "Exiterlösen" im letzten Jahr, finde ich die Dividende von 1,50 Euro noch mauer, als ohnehin schon. Da erwarte ich kommendes Jahr eine 2 vor dem Komma, insbesondere das Herr Täubl nun mehrfach betonte, dass weitere Exits auch in diesem Jahr noch zu erwarten sind.

Folie 12 kann ich noch empfehlen. Danke für den Einblick!

Das war für mich das Wesentliche.

Viel Spaß beim Lesen. Vielleicht kann jmd. bestätigen, dass auf Folie 10 in der Kommentarspalte zur Liquidität ein "trotz" anstellen des "wegen" gehört.  

Ja, im Kommentar zu den liquiden Mitteln muss es "trotz" statt "wegen" heißen. Im übrigen finde ich die Kommentare zu den einzelnen Positionen sehr hilfreich.  

der Kurs läuft langsam wieder in die Richtige Richtung!
Übrigens: Ich stimme für „trotz“ und Trotzen wir den Markt!:)  

Super  

Verkündet ein neues ARP!
1 Mio Shares & €30 Mio.
Schöne Nachricht!  

Wow, ich glaube die haben hier meine Posts der letzten Wochen gelesen!

Finde das ARP extrem gut und sinnvoll, bei den jetzigen Kursen hat das eine extrem positive Auswirkung für uns Aktionäre. ARP bei 1/3 Abschlag zum NAV - wann wenn nicht jetzt? Hoffe Aurelius kauft diesmal schnell hohe Stückzahlen, lange wird der Kurs nicht in dieser Gegend verharren.

Aufgrund des ARP und der Überlegung selbst noch ein paar Stücke zu kaufen, hätte ich auch gegen einen zwischenzeitlichen Einbruch <20 EUR nichts. Zumindest Anfang Juli...  

Jetzt muss Aurelius nur noch die Ausstehenden Aktien auf Ihrer Homepage aktualisieren.
Dort stehen aktuell noch die alte Stückzahl von 29.769.944 Stück an Aktien.

Wünsche Euch allen steigende Kurse  

Ich habe nachgekauft, ein paar Stück zur Verbesserung des EK, weil es gerade günstig erscheint und das ARP ansteht.

Aber - Es ist verdächtig ruhig an der Basher-Front, oder? Bei meinem Glück kommt in den nächsten Tagen sowas wie die Ontake-Geschichte, die imho im aktuellen Kurs nachwirkt.  

eher unwahrscheinlich, der Kurs ist extrem niedrig und alle warten darauf , dass es steigt ..außer LV und für die wird es wohl erst wieder interessant, wenn der Kurs auf die 28 oder gar 30 Euro zugeht .. natürlich alles meine wilde Spekulation..ich warte seit 5 Jahren auf einen signifikanten Anstieg  

Aurelius macht meines Erachtens laufend einen guten Job, ein kurzfristiger niedriger Kurs hat auch Vorteile (so blöd es sich anhört):

- billige Aufstockungsmöglichkeit für bestehende Investoren, welche langfristig an Bord bleiben wollen
- hohe Divi-Rendite
- günstige Möglichkeit für das ARP -> besser hier ein paar Mio sparen und dafür nächstes Jahr die Divi auf 1,80 hoch

Meine Strategie wird sein bei Kursen EUR <24 weiter (in moderatem Volumen) aufzustocken und mich nächstes Jahr - wie auch aktuell - über eine hohe Divi freuen. Alleine durch ein Reinvest der Dividende kann man über ein paar Jahre die Aktienanzahl deutlich erhöhen und sich jedes Jahr über einen höheren Ausschüttungsbetrag freuen. Vorausgesetzt natürlich, dass sich das Unternehmen operativ weiterhin gut entwickelt.  

Weitere 300 Stücke sind im unserem Portfolio gelandet.
 

https://www.nebenwerte-magazin.com/...rview-mit-profitablem-wachstum/  

Hab mir den Artikel gerade durchgelesen, das ganze mit Privilège  dürfte für Hanse ein teures Abenteuer gewesen sein:

Hanjo Runde: Wir haben hier eine strategische Richtungsentscheidung getroffen. Der Zeitpunkt für einen Verkauf ist sicherlich nicht ideal, direkt nach einer Pandemie, mitten in Kriegszeiten und obendrein in einem herausfordernden Kapitalmarktumfeld. Zudem hat Privilège den Break-even noch nicht erreicht.

Neben den versenkten Geldern dann das Ding jetzt für 0 zu verkaufen ist heftig. Der Markt ist ja aktuell top, wenn Privilège aktuell keine Aussicht hat Geld zu verdienen, muss der Laden ja völlig am Ende sein. Wenn die neuen Eigentümer da keine ordentliche Kapitalausstattung haben, könnte das für die ein kurzer Spass werden. Nach dem Wegfall der Synergien werden die ja nicht unbedingt profitabler...  

Habe weitere 137 Stücke ins Körbchen gelegt.
Das um Privilege tut mir zwar leid aber das Risiko ist zu hoch gewesen und die Durststrecke für HY wäre länger um in den Profitablen Bereich zu kommen.
 

Der News Flow, zu Aurelius, ist Positiv.
Der Nettoverschuldungsgrad beträgt €203 Mio und sinkt.
So wie es ausschaut wird der Gewinn deutlich Steigen.  

Kaufst und kaufst?wann bist du Meldepflichtig??  

Ich sag mal so, wenn er immer 137 Aktien nachkaufen würde, müsste er bei dem aktuellen Kurs an 222 Tagen nachkaufen (also über ein Jahr lang, an jedem Börsentag), um über das Nachkaufen so viel in Aurelius investiert zu haben, wie du angeblich bei Mutares. Ich weiß also nicht, ob du in der richtigen Position bist, dich über eine stärkere Positionierung in eine Aktie lustig machen zu können, evtl. könnte es zu Schäden am Glashaus führen.  

Wir Verkaufen auch machmal einige Hundert Stücke. Habe ich schon einige Male gepostet.
Unsere Aktuelle Position beträgt mehr als 4,5 k.
Momentan bessern wir unsere Dividende auf. Der Kurs ist Super, das ARP ist am Start, Aurelius macht Profit und im August gibt es Zahlen.
Kurzfristiger Profit: €2-5 Euro. Die Nehmen wir gerne mit.  

Sorry aber  muss dich enttäuschen ich mache mich über niemanden lustig?Gönne jeden maximalen Profit?
Ja momentan bin ich bei Mutares Ca. über 108 000 ? zurück bin trotzdem ruhig?.und sehr zuversichtlich.
Habe es sogar zweimal belegt?aber spielt keine Rolle?.
Viel Glück dir auch  

Zieht die neue Anleihe zurück da sie nur zu sehr schlechten Konditionen platziert werden kann.
Ich bin Froh das Aurelius alleine für Zukäufe €180 Mio hat.
 

Vollzug gemeldet 1 Millionen Aktien vom Markt genommen und der Kurs ist weiter gesunken.
Seitenlinie war aus meiner Sicht die richtige Wahl.
Allen Investierten drücke ich die Daumen.  

Danke für den Hinweis, ich habe mir das Thema auch angesehen. Mutares ist ja bewertungstechnisch auch durchaus interessant, besonders die Dividende. Mutares hat die Anleihe zurückgezogen und gleichzeitig das IPO eines Portfoliounternehmens abgesagt. Das IPO verstehe ich absolut, könnte momentan schwierig werden, die Anleihe weniger. Besser jetzt nochmal "halbwegs günstig" einen Bond für zB 7 Jahre fixverzinst raus als in einem halben Jahr zu vermutlich nochmal gestiegenen Zinsen.

In Summe denke ich dass Aurelius eine sehr solide Finanzlage hat, zudem hat auch der Fonds noch wesentliche Mittel zur Verfügung, welche für Invests genützt werden können. Die aktuelle Strategie mit dem 2. ARP (hoffentlich gleich mal ordentliche Volumina bei dem aktuellen Kurs!) und der hohen Dividende lassen die Eigentümer am Unternehmenserfolg teilhaben, wenngleich der Kurs nicht von der Stelle kommt. Jedenfalls kann man dem Unternehmen nicht vorwerfen, dass es nichts für die Aktionäre macht.

Ad Mutares: wie seht ihr die Unternehmen im Vergleich? Ich bin momentan geneigt auch bei Mutares mit ein paar Stücken rein zu gehen?